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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 559.00 | 2 336.00 | 5 222.00 | 7 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 863.00 | 114 629.00 | 143 234.00 | 257 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 591.00 | | 737 591.00 | 737 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 051.00 | 122 015.00 | 895 036.00 | 1 017 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 577.00 | 10 065.00 | 206 512.00 | 216 577.00 |
BZ Autres créances | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
CF Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 909.00 | 10 065.00 | 388 843.00 | 398 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 961.00 | 132 081.00 | 1 283 879.00 | 1 415 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
DL TOTAL (I) | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
DP Provisions pour risques | 783.00 | | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | | | 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 252.00 | | | 695 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 483.00 | | | 1 076 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 879.00 | | | 1 283 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 593.00 | | | 905 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 752.00 | | 238 299.00 | 778 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 714.00 | | 238 299.00 | 764 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 612.00 | 49 402.00 | | 72 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 49 402.00 | | 67 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | 258.00 | | 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 10 324.00 | | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 252.00 | 695 252.00 | | 695 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 204 653.00 | 204 653.00 | | 204 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 236.00 | 8 236.00 | 143 662.00 | 158 236.00 |
VI Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VP Divers | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 750.00 | 367 762.00 | 8 987.00 | 376 750.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 593.00 | 905 593.00 | 143 662.00 | 1 055 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 344 504.00 | | | 344 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
YT Sous‐traitance | 233 135.00 | | | 233 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 176.00 | | | 705 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |