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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 896.00 | 284 524.00 | 281 372.00 | 565 896.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 941.00 | 284 524.00 | 321 417.00 | 605 941.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
072 Créances – Autres | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
084 Disponibilités | 272 377.00 | | 272 377.00 | 272 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
110 Total général Actif | 928 409.00 | 284 524.00 | 643 885.00 | 928 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 583.00 | | | 315 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
230 Autres produits | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 121.00 | | | 403 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
252 Charges sociales | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 458.00 | | | 458.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 109.00 | | | 404 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -987.00 | | | -987.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
294 Charges financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 734.00 | | | 734.00 |