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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 636.00 | 580 019.00 | 1 002 617.00 | 1 582 636.00 |
BF Prêts | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 453.00 | 580 019.00 | 1 223 434.00 | 1 803 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
BZ Autres créances | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 051.00 | | 558 051.00 | 558 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 504.00 | 580 019.00 | 1 781 485.00 | 2 361 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DH Report à nouveau | -13 612.00 | | | -13 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892.00 | | | -40 892.00 |
DL TOTAL (I) | 865 854.00 | | | 865 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 668.00 | | | 815 668.00 |
EA Autres dettes | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 631.00 | | | 915 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 485.00 | | | 1 781 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 631.00 | | | 915 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 243.00 | | | 211 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 136.00 | | | 252 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 892.00 | | | -40 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 353.00 | | 687 823.00 | 1 795 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 723.00 | | 1 803 453.00 | 679 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 723.00 | | 1 582 636.00 | 679 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 723.00 | | 682 636.00 | 1 579 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 629.00 | | 5 187.00 | 215 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 723.00 | | | 679 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 928.00 | 226 090.00 | | 353 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 928.00 | 226 090.00 | | 353 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 668.00 | 815 668.00 | | 815 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
UP Prêts | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
UX Autres créances clients | 415 273.00 | 293 498.00 | 121 775.00 | 415 273.00 |
VB T. V. A. | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 370.00 | 435 777.00 | 342 592.00 | 778 370.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 631.00 | 915 631.00 | | 915 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
ST Autres comptes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 102.00 | | | 25 102.00 |