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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 775.00 | 87.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 143.00 | 1 083.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178.00 | 919.00 | 1 259.00 | 2 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 913.00 | | 342 913.00 | 342 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 092.00 | 919.00 | 344 173.00 | 345 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DH Report à nouveau | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
DL TOTAL (I) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 173.00 | | | 344 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 136 749.00 | 10 500.00 | 147 249.00 | 136 749.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 681.00 | 10 500.00 | 148 181.00 | 137 681.00 |
FM Production stockée | | | -26 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951.00 | | 1 227.00 | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 431.00 | | 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 287.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 495.00 | | 150 495.00 | 150 495.00 |
UX Autres créances clients | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 345.00 | 120 849.00 | 150 495.00 | 271 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 080.00 | | | 16 080.00 |