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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 225.00 | 21 913.00 | 71 311.00 | 93 225.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
110 Total général Actif | 107 757.00 | 21 913.00 | 85 843.00 | 107 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -68 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -780.00 | | | -780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
230 Autres produits | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
252 Charges sociales | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 916.00 | | | -39 916.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | | | 964.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 199.00 | | | -39 199.00 |