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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 060.00 | 516 316.00 | 1 687 744.00 | 2 204 060.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 550.00 | 516 316.00 | 1 718 234.00 | 2 234 550.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | 512 256.00 | 1 687 744.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 063.00 | -802 529.00 | | -200 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 763.00 | 602 466.00 | | 469 763.00 |
DL TOTAL (I) | 676 700.00 | 206 937.00 | | 676 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 924.00 | 959 924.00 | | 959 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 43 743.00 | | 55 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 111.00 | 115 123.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 534.00 | 1 118 790.00 | | 1 041 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 234.00 | 1 325 727.00 | | 1 718 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 885.00 | -5 988.00 | | -5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 087.00 | 617 865.00 | | 486 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 324.00 | 15 399.00 | | 16 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 763.00 | 602 466.00 | | 469 763.00 |