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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 4 564.00 | 352.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 7 883.00 | 116.00 | 7 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 377.00 | 16 410.00 | 2 968.00 | 19 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 326.00 | 16 410.00 | 18 916.00 | 35 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | -6 201.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939.00 | -3 680.00 | | -1 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | 8 717.00 | | 4 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 5 340.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198.00 | 8 648.00 | | 6 198.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 3.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 855.00 | 25 396.00 | | 20 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916.00 | 21 716.00 | | 18 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 855.00 | 25 396.00 | | 20 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
FG Production vendue services | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 4 400.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -4 400.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 587.00 | 80 126.00 | | 76 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 846.00 | 86 328.00 | | 74 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | -6 201.00 | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 199.00 | 211.00 | | 16 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 899.00 | 211.00 | | 14 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |