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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 887.00 | 56 466.00 | 6 422.00 | 62 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 887.00 | 56 466.00 | 6 422.00 | 62 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
110 Total général Actif | 94 333.00 | 56 466.00 | 37 867.00 | 94 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 560.00 | 43 433.00 | | 20 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 630.00 | 81 991.00 | | 102 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 253.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 190.00 | 128 676.00 | | 123 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | 5 144.00 | | 3 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 237.00 | 12 625.00 | | 11 237.00 |
242 Autres charges externes. | 58 391.00 | 61 144.00 | | 58 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 1 087.00 | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 705.00 | 17 693.00 | | 35 705.00 |
252 Charges sociales | 10 506.00 | 925.00 | | 10 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | 244.00 | | 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 426.00 | 98 932.00 | | 123 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -235.00 | 29 744.00 | | -235.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 180.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -376.00 | 29 564.00 | | -376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |