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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 979.00 | 73 470.00 | 23 509.00 | 96 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 003.00 | 85 360.00 | 26 643.00 | 112 003.00 |
BT Marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CF Disponibilités | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 767.00 | | 353 767.00 | 353 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 771.00 | 85 360.00 | 380 410.00 | 465 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
DH Report à nouveau | 25 735.00 | 31 046.00 | | 25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 099.00 | 33 690.00 | | 56 099.00 |
DL TOTAL (I) | 125 831.00 | 108 731.00 | | 125 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 954.00 | 26 853.00 | | 10 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | 2 641.00 | | 11 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 783.00 | 90 078.00 | | 107 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 48 329.00 | | 59 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 225.00 | 25 957.00 | | 34 225.00 |
EA Autres dettes | 30 233.00 | 3 431.00 | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 580.00 | 197 289.00 | | 254 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 410.00 | 306 021.00 | | 380 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 878.00 | 96 323.00 | | 142 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 323.00 | | 1 004 323.00 | 1 004 323.00 |
FG Production vendue services | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 908.00 | | 1 146 908.00 | 1 146 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -494.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 6 411.00 | | 15 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 221.00 | 763 630.00 | | 1 151 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 122.00 | 729 940.00 | | 1 095 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 099.00 | 33 690.00 | | 56 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 106.00 | | 5 717.00 | 108 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 112 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 96 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 082.00 | | 5 717.00 | 93 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 8 559.00 | 1 820.00 | 78 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 730.00 | 8 559.00 | 1 820.00 | 66 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 225.00 | 30 306.00 | 3 919.00 | 34 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 110.00 | 87 976.00 | 3 134.00 | 91 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 797.00 | 142 878.00 | 3 919.00 | 146 797.00 |