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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 2 345.00 | 968.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 45 983.00 | 19 250.00 | 65 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 273.00 | 50 958.00 | 49 315.00 | 100 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 1 129 404.00 | | 1 129 404.00 | 1 129 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 778.00 | | 1 203 778.00 | 1 203 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 051.00 | 50 958.00 | 1 253 093.00 | 1 304 051.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 928.00 | 66 086.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | 6 842.00 | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 91 193.00 | 76 228.00 | | 91 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 689.00 | 154 879.00 | | 381 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 12 793.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 11 392.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | 75 098.00 | | 93 172.00 |
EA Autres dettes | 673 532.00 | 652 260.00 | | 673 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 900.00 | 906 422.00 | | 1 161 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 093.00 | 982 650.00 | | 1 253 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 622.00 | | 8 771.00 | 99 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 100 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 68 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | | 8 611.00 | 68 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 937.00 | | 160.00 | 28 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445.00 | 10 000.00 | 3 488.00 | 44 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 815.00 | 10 000.00 | 3 488.00 | 41 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 532.00 | 673 532.00 | | 673 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
UX Autres créances clients | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 689.00 | 306 956.00 | 74 733.00 | 381 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 750.00 | 74 373.00 | 28 377.00 | 102 750.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 900.00 | 1 087 167.00 | 74 733.00 | 1 161 900.00 |