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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 050.00 | 18 018.00 | 40 032.00 | 58 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 050.00 | 18 018.00 | 153 032.00 | 171 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
072 Créances – Autres | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
084 Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
110 Total général Actif | 222 273.00 | 18 018.00 | 204 255.00 | 222 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 583.00 | 193 670.00 | | 212 583.00 |
230 Autres produits | | 163.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 583.00 | 193 670.00 | | 212 583.00 |
242 Autres charges externes. | 76 420.00 | 68 222.00 | | 76 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 2 871.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 291.00 | 62 215.00 | | 72 291.00 |
252 Charges sociales | 19 576.00 | 18 390.00 | | 19 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 4 472.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | 2 273.00 | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 268.00 | 158 444.00 | | 177 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 315.00 | 35 226.00 | | 35 315.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 4 630.00 | 5 655.00 | | 4 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | 1 863.00 | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 3 803.00 | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 864.00 | 23 923.00 | | 25 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 758.00 | | | 12 758.00 |