| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 240.00 | 25 158.00 | 91 083.00 | 116 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 617.00 | 44 783.00 | 41 835.00 | 86 617.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 957.00 | 69 940.00 | 133 017.00 | 202 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 880.00 | 9 081.00 | 220 798.00 | 229 880.00 |
072 Créances – Autres | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
084 Disponibilités | 359 867.00 | | 359 867.00 | 359 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 428.00 | 9 081.00 | 607 347.00 | 616 428.00 |
110 Total général Actif | 819 386.00 | 79 022.00 | 740 364.00 | 819 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 361 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 025.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -114 740.00 | | | -114 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -83 819.00 | | | -83 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -100.00 | | | -100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 616.00 | | | 401 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -198 659.00 | | | -198 659.00 |