| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 895.00 | 16 977.00 | 35 917.00 | 52 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 331.00 | 16 977.00 | 1 106 353.00 | 1 123 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 493.00 | | 238 493.00 | 238 493.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 533.00 | 16 977.00 | 1 374 556.00 | 1 391 533.00 |
CU Autres participations | 1 034 723.00 | | 1 034 723.00 | 1 034 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DG Autres réserves | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
DK Provisions réglementées | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 506 852.00 | | | 506 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 448.00 | | | 643 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 703.00 | | | 867 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 556.00 | | | 1 374 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 627.00 | | | 355 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 422.00 | | 675 422.00 | 675 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 422.00 | | 675 422.00 | 675 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 537.00 | | | -16 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 469.00 | | | 909 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 642.00 | | | 714 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 781.00 | | 51 954.00 | 1 171 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 899.00 | 1 070 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 404.00 | 1 123 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 52 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | 1 954.00 | 53 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 335.00 | | 50 000.00 | 1 118 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 9 576.00 | 2 504.00 | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 9 576.00 | 2 504.00 | 9 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 116.00 | 857.00 | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 168.00 | 857.00 | 61 052.00 | 62 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
UX Autres créances clients | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 448.00 | 131 372.00 | 512 076.00 | 643 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 469.00 | 258 756.00 | 20 712.00 | 279 469.00 |
VW T.V.A. | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 703.00 | 355 627.00 | 512 076.00 | 867 703.00 |