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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 442.00 | 10 943.00 | 12 499.00 | 23 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 918.00 | 11 019.00 | 42 899.00 | 53 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
084 Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
110 Total général Actif | 106 166.00 | 11 019.00 | 95 146.00 | 106 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 306.00 | 95 848.00 | | 144 306.00 |
222 Production stockée | 19 500.00 | -2 015.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 665.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 819.00 | 94 498.00 | | 163 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 017.00 | 16 160.00 | | 33 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | -2 035.00 | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 52 098.00 | 27 845.00 | | 52 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 371.00 | | 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 856.00 | 27 885.00 | | 33 856.00 |
252 Charges sociales | 16 707.00 | 18 178.00 | | 16 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | 2 925.00 | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 129.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 522.00 | 92 458.00 | | 141 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 297.00 | 2 040.00 | | 22 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 285.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 760.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 574.00 | 994.00 | | 19 574.00 |