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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 849.00 | 124 381.00 | 85 468.00 | 209 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 809.00 | 124 381.00 | 92 428.00 | 216 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 865.00 | | 182 865.00 | 182 865.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 522.00 | | 267 522.00 | 267 522.00 |
110 Total général Actif | 484 331.00 | 124 381.00 | 359 950.00 | 484 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 847.00 | 255 804.00 | | 739 847.00 |
222 Production stockée | -73 805.00 | 102 805.00 | | -73 805.00 |
224 Production immobilisée | | 3 520.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 393.00 | 48.00 | | 7 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 435.00 | 362 177.00 | | 676 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 947.00 | 16 760.00 | | 90 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 843.00 | 120 369.00 | | 199 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 193.00 | -8 795.00 | | -4 193.00 |
242 Autres charges externes. | 189 779.00 | 105 524.00 | | 189 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 5 632.00 | | 5 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 250.00 | 110 572.00 | | 117 250.00 |
252 Charges sociales | 44 181.00 | 41 693.00 | | 44 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 470.00 | 25 764.00 | | 25 470.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 38.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 743.00 | 417 557.00 | | 668 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 692.00 | -55 381.00 | | 7 692.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 411.00 | 4 804.00 | | 4 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 1 038.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 305.00 | 1 282.00 | | 2 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 752.00 | | | 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |