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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 342.00 | 31 580.00 | 9 762.00 | 41 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 457.00 | 33 012.00 | 12 445.00 | 45 457.00 |
BT Marchandises | 406 537.00 | 400 051.00 | 6 487.00 | 406 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 488.00 | | 366 488.00 | 366 488.00 |
BZ Autres créances | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 410.00 | 400 051.00 | 478 360.00 | 878 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 867.00 | 433 062.00 | 490 805.00 | 923 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
DH Report à nouveau | -156 059.00 | -368.00 | | -156 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | -155 691.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | -33 575.00 | -103 398.00 | | -33 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 835.00 | 209 288.00 | | 204 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 419.00 | 9 126.00 | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 964.00 | 248 661.00 | | 243 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 56 806.00 | | 56 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 380.00 | 524 908.00 | | 524 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 805.00 | 421 509.00 | | 490 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 127.00 | 520 581.00 | | 349 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 291.00 | | 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 109.00 | 3 902.00 | | 29 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | 3 902.00 | | 28 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 329.00 | 35 722.00 | | 364 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 329.00 | 35 722.00 | | 364 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 329.00 | 35 722.00 | | 364 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
VB T. V. A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VC Groupe et associés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 327.00 | 29 074.00 | 175 253.00 | 204 327.00 |
VI Groupe et associés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 154.00 | 443 154.00 | | 443 154.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 380.00 | 349 127.00 | 175 253.00 | 524 380.00 |