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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
AH Fonds commercial | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
AP Constructions | 28 754.00 | 15 398.00 | 13 356.00 | 28 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 385.00 | 20 827.00 | 24 558.00 | 45 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 771.00 | 829.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 848.00 | 51 821.00 | 119 027.00 | 170 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BT Marchandises | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 366.00 | 51 821.00 | 153 545.00 | 205 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 173.00 | 6 271.00 | | 15 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 9 902.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 29 789.00 | 26 173.00 | | 29 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 207.00 | 129 265.00 | | 113 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 3 012.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 862.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 756.00 | 133 139.00 | | 123 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 545.00 | 159 347.00 | | 153 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 756.00 | 133 139.00 | | 123 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
FG Production vendue services | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 463.00 | 62 568.00 | | 59 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 847.00 | 52 666.00 | | 55 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 9 902.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 941.00 | | 907.00 | 169 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 839.00 | | 900.00 | 74 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 7.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 742.00 | 7 079.00 | | 44 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 917.00 | 7 079.00 | | 29 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |