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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 601.00 | 601.00 | 315 000.00 | 315 601.00 |
BZ Autres créances | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 122.00 | 601.00 | 444 520.00 | 445 122.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 305.00 | 299 827.00 | | 296 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | -3 522.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 308 597.00 | 307 305.00 | | 308 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 234.00 | 68 593.00 | | 134 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 138.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 923.00 | 72 752.00 | | 135 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 520.00 | 380 057.00 | | 444 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 923.00 | 72 752.00 | | 135 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 021.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476.00 | 3 522.00 | | 2 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | -3 522.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 601.00 | | | 315 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
VI Groupe et associés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |