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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 740.00 | 150 544.00 | 336 196.00 | 486 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 244.00 | 47 105.00 | 2 139.00 | 49 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 032.00 | 197 649.00 | 338 384.00 | 536 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 950.00 | 197 649.00 | 407 302.00 | 604 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 001.00 | -80 489.00 | | -126 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 313.00 | -45 512.00 | | -21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 255 686.00 | 276 999.00 | | 255 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 551.00 | 145 864.00 | | 147 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 5 035.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 447.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 616.00 | 151 917.00 | | 151 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 302.00 | 428 916.00 | | 407 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 616.00 | 151 917.00 | | 151 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 275.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 275.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -275.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 552.00 | 54 967.00 | | 58 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 865.00 | 100 480.00 | | 79 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 313.00 | -45 512.00 | | -21 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 032.00 | | | 536 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 740.00 | | | 486 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 615.00 | 34 034.00 | | 163 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 078.00 | 32 466.00 | | 118 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 537.00 | 1 568.00 | | 45 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |