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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 952.00 | 55 139.00 | 37 813.00 | 92 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 195.00 | 67 696.00 | 61 498.00 | 129 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 792.00 | 122 836.00 | 100 956.00 | 223 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | 913.00 | 16 114.00 | 17 027.00 |
072 Créances – Autres | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
084 Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 365.00 | 913.00 | 91 452.00 | 92 365.00 |
110 Total général Actif | 316 157.00 | 123 748.00 | 192 409.00 | 316 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 651.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 857.00 | 38 523.00 | 39 334.00 | 77 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 42 836.00 | 37 262.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 12 489.00 | 14 052.00 | 26 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 141.00 | 93 848.00 | 92 293.00 | 186 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | 913.00 | 11 569.00 | 12 481.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 921.00 | 913.00 | 75 008.00 | 75 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 061.00 | 94 761.00 | 167 301.00 | 262 061.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 728.00 | 85 283.00 | | 83 728.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 021.00 | 19 654.00 | | 10 021.00 |
222 Production stockée | -5 250.00 | 1 716.00 | | -5 250.00 |
224 Production immobilisée | 15 096.00 | 15 591.00 | | 15 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 200.00 | | |
230 Autres produits | 161.00 | 89.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 757.00 | 127 533.00 | | 103 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 952.00 | 5 127.00 | | 3 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 866.00 | 17 837.00 | | 17 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 401.00 | 382.00 | | -1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 56 768.00 | 53 040.00 | | 56 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 273.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 286.00 | 17 146.00 | | 9 286.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | 1 169.00 | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 988.00 | 23 109.00 | | 28 988.00 |
256 Dotations aux provisions | | 291.00 | | |
262 Autres charges | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 233.00 | 119 792.00 | | 117 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 476.00 | 7 741.00 | | -13 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 667.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 577.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 262.00 | -10 260.00 | | -11 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 980.00 | 15 756.00 | | 3 980.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 47 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 609.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 4 612.00 | 4 218.00 | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 756.00 | 416.00 | | 15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 70 138.00 | 52 382.00 | | 70 138.00 |
DN Avances conditionnées | 25 236.00 | 41 009.00 | | 25 236.00 |
DO TOTAL (II) | 25 236.00 | 41 009.00 | | 25 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 306.00 | 39 545.00 | | 33 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 4 597.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 15 797.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 1 921.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 926.00 | 68 513.00 | | 71 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 301.00 | 161 904.00 | | 167 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
FD Production vendue biens | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
FG Production vendue services | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
FM Production stockée | | | 1 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 163.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 163.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 1 892.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 260.00 | -7 994.00 | | -10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 533.00 | 123 887.00 | | 127 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 777.00 | 123 471.00 | | 111 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 756.00 | 416.00 | | 15 756.00 |