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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 474.00 | 2 291.00 | 183.00 | 2 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 002.00 | 60 095.00 | 63 907.00 | 124 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 525.00 | 62 385.00 | 255 139.00 | 317 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
110 Total général Actif | 365 037.00 | 62 385.00 | 302 652.00 | 365 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 840.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 764.00 | 324 861.00 | | 353 764.00 |
224 Production immobilisée | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 550.00 | 324 861.00 | | 360 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 097.00 | 79 433.00 | | 91 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | 310.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 83 897.00 | 60 727.00 | | 83 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 3 165.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 541.00 | 89 667.00 | | 105 541.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 15 063.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 915.00 | 14 676.00 | | 20 915.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 325.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 782.00 | 263 366.00 | | 317 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 768.00 | 61 494.00 | | 42 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 392.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 697.00 | 150.00 | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 213.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 10 213.00 | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 485.00 | 51 312.00 | | 35 485.00 |