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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 522.00 | 117 770.00 | 106 752.00 | 224 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 630.00 | 62 019.00 | 40 611.00 | 102 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 232.00 | 193 803.00 | 246 430.00 | 440 232.00 |
BZ Autres créances | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 013.00 | | 139 013.00 | 139 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 245.00 | 193 803.00 | 385 442.00 | 579 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 269 826.00 | | | 269 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 442.00 | | | 385 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -7.00 | | | -7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 232.00 | | | 440 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 165.00 | | | 341 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 874.00 | 40 928.00 | | 152 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 874.00 | 40 928.00 | | 152 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 471.00 | 20 037.00 | 64 435.00 | 84 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 620.00 | 110 553.00 | 4 067.00 | 114 620.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 617.00 | 51 182.00 | 64 435.00 | 115 617.00 |