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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 671.00 | 71 186.00 | 62 484.00 | 133 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 928.00 | 107 455.00 | 472.00 | 107 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 508.00 | 178 642.00 | 118 867.00 | 297 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 544.00 | | 112 544.00 | 112 544.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 256 451.00 | | 256 451.00 | 256 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 072.00 | | 398 072.00 | 398 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 580.00 | 178 642.00 | 516 939.00 | 695 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 90 109.00 | 66 374.00 | | 90 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | 30 236.00 | | 41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 202 932.00 | 168 109.00 | | 202 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 412.00 | 216 156.00 | | 182 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | 14 037.00 | | 13 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 62 885.00 | | 27 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 809.00 | 23 244.00 | | 39 809.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 466.00 | 66 353.00 | | 51 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 007.00 | 382 684.00 | | 314 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 939.00 | 550 793.00 | | 516 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 620.00 | 17 021.00 | | 161 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 620.00 | 17 021.00 | | 161 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 412.00 | 41 039.00 | 141 373.00 | 182 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 234.00 | 115 334.00 | 900.00 | 116 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 006.00 | 172 633.00 | 141 373.00 | 314 006.00 |