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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 3 527.00 | 2 119.00 | 5 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 050.00 | 3 527.00 | 24 524.00 | 28 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
110 Total général Actif | 37 699.00 | 3 527.00 | 34 172.00 | 37 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234.00 | | | 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120.00 | | | -120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 980.00 | | | 5 980.00 |