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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 674.00 | 149 534.00 | 5 140.00 | 154 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 349.00 | 16 708.00 | 13 641.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 319.00 | 259 058.00 | 64 261.00 | 323 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 041.00 | 425 300.00 | 91 741.00 | 517 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 1 326 598.00 | | 1 326 598.00 | 1 326 598.00 |
CF Disponibilités | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 773.00 | | 1 447 773.00 | 1 447 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 814.00 | 425 300.00 | 1 539 514.00 | 1 964 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 919.00 | 799 672.00 | | 1 058 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 919.00 | 807 672.00 | | 1 066 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 054.00 | 385 607.00 | | 379 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 91 521.00 | | 90 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 614.00 | 778.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 594.00 | 477 906.00 | | 472 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 514.00 | 1 285 578.00 | | 1 539 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 594.00 | 477 906.00 | | 472 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 327.00 | | 13 362.00 | 504 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 517 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 517 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 327.00 | | 13 362.00 | 504 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 527.00 | 32 386.00 | 613.00 | 393 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 527.00 | 32 386.00 | 613.00 | 393 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 054.00 | 379 054.00 | | 379 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 790.00 | 1 299 790.00 | | 1 299 790.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 569.00 | 3.00 | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 445.00 | 1 328 443.00 | 3.00 | 1 328 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 594.00 | 472 594.00 | | 472 594.00 |