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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 563 150.00 | 241 629.00 | 321 521.00 | 563 150.00 |
BF Prêts | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 220.00 | 241 629.00 | 362 591.00 | 604 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
BZ Autres créances | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CF Disponibilités | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 737.00 | 241 629.00 | 677 108.00 | 918 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 700.00 | 805 700.00 | | 805 700.00 |
DG Autres réserves | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
DH Report à nouveau | -148 665.00 | -73 760.00 | | -148 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 028.00 | -74 905.00 | | -37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 660 142.00 | 697 170.00 | | 660 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 870.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | 16 724.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 966.00 | 20 594.00 | | 16 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 108.00 | 717 764.00 | | 677 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 291.00 | 86 168.00 | | 48 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 028.00 | -74 905.00 | | -37 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 220.00 | | | 604 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 220.00 | | | 604 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 398.00 | 32 231.00 | | 209 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 398.00 | 32 231.00 | | 209 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 398.00 | 32 231.00 | | 209 398.00 |
UG ‐ Financières | | 32 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UP Prêts | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 820.00 | 104 750.00 | 41 070.00 | 145 820.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |