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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 755.00 | 185 243.00 | 178 512.00 | 363 755.00 |
AP Constructions | 965 780.00 | 260 084.00 | 705 695.00 | 965 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 147.00 | 161 996.00 | 58 151.00 | 220 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 042.00 | 162 891.00 | 146 150.00 | 309 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 030.00 | 770 215.00 | 1 115 815.00 | 1 886 030.00 |
BT Marchandises | 528 259.00 | | 528 259.00 | 528 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 973.00 | 7 535.00 | 227 438.00 | 234 973.00 |
BZ Autres créances | 1 048 853.00 | | 1 048 853.00 | 1 048 853.00 |
CF Disponibilités | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 010.00 | 7 535.00 | 2 226 476.00 | 2 234 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 040.00 | 777 749.00 | 3 342 291.00 | 4 120 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 552 300.00 | 2 552 300.00 | | 2 552 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
DG Autres réserves | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
DH Report à nouveau | -45 995.00 | | | -45 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | -45 995.00 | | 9 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 745.00 | 2 038.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 613.00 | 2 650 326.00 | | 2 661 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 784.00 | 23 022.00 | | 25 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 784.00 | 23 022.00 | | 25 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 714.00 | 166 351.00 | | 77 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 935.00 | 94 579.00 | | 64 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 712.00 | 331 861.00 | | 405 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 129.00 | 95 955.00 | | 106 129.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 1 964.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 894.00 | 690 735.00 | | 654 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 291.00 | 3 364 084.00 | | 3 342 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 925.00 | 605 471.00 | | 630 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 328.00 | | 101 576.00 | 1 849 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 874.00 | 1 886 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 874.00 | 1 521 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 755.00 | | | 363 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 733.00 | | 101 381.00 | 1 484 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 195.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 622.00 | 122 471.00 | 18 878.00 | 666 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 054.00 | 20 189.00 | | 165 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 568.00 | 102 282.00 | 18 878.00 | 501 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038.00 | 1 937.00 | 231.00 | 2 038.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 022.00 | 2 761.00 | | 23 022.00 |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | 1 101.00 | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | 1 101.00 | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 494.00 | 5 799.00 | 231.00 | 31 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 937.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 712.00 | 405 712.00 | | 405 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 224 611.00 | 224 611.00 | | 224 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VC Groupe et associés | 916 918.00 | 916 918.00 | | 916 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 714.00 | 53 745.00 | 23 969.00 | 77 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 311.00 | 1 288 311.00 | | 1 288 311.00 |
VW T.V.A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 959.00 | 565 990.00 | 23 969.00 | 589 959.00 |