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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 720.00 | | 588 720.00 | 588 720.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 358.00 | | 614 358.00 | 614 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 720.00 | | 588 720.00 | 588 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 067.00 | 184 862.00 | | 268 067.00 |
DH Report à nouveau | | 24 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 368.00 | 58 817.00 | | 54 368.00 |
DK Provisions réglementées | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 462 085.00 | 407 717.00 | | 462 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 896.00 | 173 068.00 | | 59 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 9 836.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 652.00 | 6 020.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 274.00 | 198 924.00 | | 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 358.00 | 606 641.00 | | 614 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 274.00 | 146 313.00 | | 122 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 8 880.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 491.00 | 342 838.00 | | 324 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 123.00 | 284 022.00 | | 270 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 368.00 | 58 817.00 | | 54 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 220.00 | | | 596 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 588 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 588 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 220.00 | | | 596 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |