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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 006.00 | 50 866.00 | 20 140.00 | 71 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 476.00 | 55 244.00 | 60 231.00 | 115 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BZ Autres créances | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
CF Disponibilités | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 321.00 | | 477 321.00 | 477 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 796.00 | 55 244.00 | 537 552.00 | 592 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 332 155.00 | 332 155.00 | | 332 155.00 |
DH Report à nouveau | -55 399.00 | | | -55 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 088.00 | -55 399.00 | | -216 088.00 |
DL TOTAL (I) | 507 268.00 | 723 356.00 | | 507 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | 13 284.00 | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 664.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 8 400.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 30 673.00 | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 59.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 284.00 | 53 083.00 | | 30 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 552.00 | 776 438.00 | | 537 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 113.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 774.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -774.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 851.00 | 121 888.00 | | 94 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 938.00 | 177 287.00 | | 310 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 088.00 | -55 399.00 | | -216 088.00 |