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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 664.00 | 58 501.00 | 39 164.00 | 97 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 208.00 | 59 045.00 | 2 041 164.00 | 2 100 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 046.00 | 59 045.00 | 2 211 002.00 | 2 270 046.00 |
CU Autres participations | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 803.00 | | | 1 964 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 199.00 | | | 246 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 002.00 | | | 2 211 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 412.00 | | | 232 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 604.00 | | 25 604.00 | 2 074 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | | 25 604.00 | 72 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 396.00 | 15 649.00 | | 43 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 15 649.00 | | 43 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 20 820.00 | 13 786.00 | 34 607.00 |
VI Groupe et associés | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 466.00 | 169 466.00 | | 169 466.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 199.00 | 232 412.00 | 13 786.00 | 246 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 057.00 | | | 35 057.00 |