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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 286 034.00 | | 286 034.00 | 286 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 290.00 | 71 430.00 | 36 859.00 | 108 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 941.00 | 71 547.00 | 335 393.00 | 406 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 576 907.00 | | 576 907.00 | 576 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 482.00 | | 633 482.00 | 633 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 423.00 | 71 547.00 | 968 876.00 | 1 040 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
DL TOTAL (I) | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
DP Provisions pour risques | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
EA Autres dettes | 360 738.00 | | | 360 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 213.00 | | | 736 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 876.00 | | | 968 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 213.00 | | | 736 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 382.00 | 9 165.00 | | 62 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 9 165.00 | | 62 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 155.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 479.00 | 155.00 | | 50 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 59 034.00 | | 55 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 213.00 | 739 496.00 | | 736 213.00 |