| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 6 592.00 | 4 820.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 569.00 | 6 592.00 | 895 977.00 | 902 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 976.00 | 6 592.00 | 1 049 384.00 | 1 055 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
CU Autres participations | 882 405.00 | | 882 405.00 | 882 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 433.00 | 394 433.00 | | 394 433.00 |
DG Autres réserves | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DH Report à nouveau | | 51 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 544.00 | 2 520.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 465 612.00 | 449 068.00 | | 465 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 077.00 | 345 553.00 | | 306 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 12 585.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 696.00 | 116 631.00 | | 52 696.00 |
EA Autres dettes | 133 036.00 | 129 565.00 | | 133 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 772.00 | 682 855.00 | | 583 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 384.00 | 1 131 923.00 | | 1 049 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 772.00 | 682 855.00 | | 583 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 312.00 | 11 741.00 | | 8 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 537.00 | | 350 537.00 | 350 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 537.00 | | 350 537.00 | 350 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 445.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 648.00 | 305 726.00 | | 354 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 105.00 | 303 206.00 | | 338 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 544.00 | 2 520.00 | | 16 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 569.00 | | | 902 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 157.00 | | | 891 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111.00 | 1 481.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 1 481.00 | | 5 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
VI Groupe et associés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 046.00 | | | -36 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 772.00 | 583 772.00 | | 583 772.00 |