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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 10 253.00 | 617.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 849.00 | 15 231.00 | 240 617.00 | 255 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 372 239.00 | | 372 239.00 | 372 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 160.00 | | 408 160.00 | 408 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 008.00 | 15 231.00 | 648 777.00 | 664 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 211 859.00 | 204 071.00 | | 211 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 234.00 | 7 788.00 | | 167 234.00 |
DL TOTAL (I) | 383 493.00 | 216 259.00 | | 383 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 717.00 | 139 239.00 | | 102 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 142 828.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 16 682.00 | | 22 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 599.00 | 69 509.00 | | 124 599.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 5 758.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 284.00 | 374 016.00 | | 265 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 777.00 | 590 275.00 | | 648 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 849.00 | | | 255 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 1 851.00 | | 13 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 1 851.00 | | 8 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 717.00 | 37 017.00 | 65 701.00 | 102 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 284.00 | 199 584.00 | 65 701.00 | 265 284.00 |