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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 1 000.00 | 2 137.00 | 3 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 690.00 | 1 000.00 | 17 690.00 | 18 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
072 Créances – Autres | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
084 Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
110 Total général Actif | 183 964.00 | 1 000.00 | 182 964.00 | 183 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 392.00 | | | 226 392.00 |
222 Production stockée | -28 681.00 | | | -28 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
242 Autres charges externes. | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
252 Charges sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 450.00 | | | 72 450.00 |