| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 505.00 | 5 909.00 | 5 596.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 463.00 | 5 909.00 | 9 554.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
BZ Autres créances | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 019.00 | 5 909.00 | 277 110.00 | 283 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 232.00 | 47 723.00 | | 85 232.00 |
DH Report à nouveau | | 5 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 532.00 | 101 671.00 | | 57 532.00 |
DL TOTAL (I) | 151 148.00 | 163 591.00 | | 151 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 590.00 | 147.00 | | 27 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 259.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 14 881.00 | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 53 330.00 | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 34 422.00 | 22 801.00 | | 34 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 961.00 | 91 418.00 | | 125 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 110.00 | 255 009.00 | | 277 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 253.00 | | 6 176.00 | 13 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 966.00 | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 15 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 2 219.00 | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 958.00 | 3 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 1 697.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 697.00 | | 4 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 6 148.00 | 21 352.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 767.00 | 221 809.00 | 3 958.00 | 225 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 961.00 | 104 609.00 | 21 352.00 | 125 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |