| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 10 025.00 | 21 399.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 616.00 | 33 412.00 | 18 204.00 | 51 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 341.00 | 62 437.00 | 42 903.00 | 105 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
BZ Autres créances | 305 116.00 | | 305 116.00 | 305 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 969.00 | | 622 969.00 | 622 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 229.00 | | 1 066 229.00 | 1 066 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 570.00 | 62 437.00 | 1 109 132.00 | 1 171 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 260.00 | 212 300.00 | | 154 260.00 |
DH Report à nouveau | | 3 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 095.00 | 338 517.00 | | 443 095.00 |
DL TOTAL (I) | 608 355.00 | 565 260.00 | | 608 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 551.00 | 163 658.00 | | 205 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 108 494.00 | | 114 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 193.00 | 129 953.00 | | 170 193.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 96 395.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 778.00 | 498 501.00 | | 500 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 132.00 | 1 063 760.00 | | 1 109 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 648.00 | 334 843.00 | | 290 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 591 097.00 | | 1 591 097.00 | 1 591 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 097.00 | | 1 591 097.00 | 1 591 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 35 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 091.00 | 1 638.00 | | 4 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 734.00 | 40 635.00 | | 28 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 972.00 | 36 369.00 | | 35 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 4 627.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 4 627.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 2 992.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 187.00 | 125 151.00 | | 172 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 503.00 | 1 540 713.00 | | 1 653 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 408.00 | 1 202 196.00 | | 1 210 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 095.00 | 338 517.00 | | 443 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 762.00 | 23 679.00 | | 94 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 948.00 | | 17 864.00 | 108 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 471.00 | 105 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 471.00 | 83 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | | 17 864.00 | 86 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 9 065.00 | 21 471.00 | 74 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 844.00 | 9 065.00 | 21 471.00 | 55 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
VB T. V. A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VC Groupe et associés | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 2 584.00 | 4 578.00 | 7 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 319.00 | 440 019.00 | 3 300.00 | 443 319.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 227.00 | 290 648.00 | 4 578.00 | 295 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | 16 491.00 | | 10 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 5 812.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 211 977.00 | 149 844.00 | | 211 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 971.00 | 34 670.00 | | 32 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 317.00 | 35 536.00 | | 316 317.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 8 296.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 038.00 | 150.00 | | 18 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 258.00 | 6 510.00 | | 6 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 351.00 | 7 989.00 | | 7 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 577.00 | 24 480.00 | | 17 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 764.00 | 160 502.00 | | 176 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 663.00 | 91 156.00 | | 106 663.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 288.00 | 196 987.00 | | 275 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |