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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 537.00 | 17 873.00 | 4 663.00 | 22 537.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 758.00 | 420 398.00 | 110 359.00 | 530 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 976.00 | 183 710.00 | 83 266.00 | 266 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 638.00 | 621 981.00 | 277 656.00 | 899 638.00 |
BT Marchandises | 202 171.00 | 6 587.00 | 195 584.00 | 202 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 942.00 | | 571 942.00 | 571 942.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 303 149.00 | | 303 149.00 | 303 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 971.00 | 6 587.00 | 1 099 384.00 | 1 105 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 609.00 | 628 568.00 | 1 377 040.00 | 2 005 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 6 001.00 | | 8 752.00 |
DH Report à nouveau | 146 301.00 | 114 019.00 | | 146 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 361.00 | 55 033.00 | | 140 361.00 |
DL TOTAL (I) | 415 416.00 | 295 054.00 | | 415 416.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 704.00 | 673 463.00 | | 353 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 573.00 | 62 715.00 | | 33 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 235.00 | 455 539.00 | | 402 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 110.00 | 158 844.00 | | 142 110.00 |
EA Autres dettes | | 7 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 624.00 | 1 360 354.00 | | 931 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 040.00 | 1 685 408.00 | | 1 377 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 366.00 | 1 082 486.00 | | 707 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 843.00 | | 59 962.00 | 839 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 899 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 797 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 511.00 | | 54 388.00 | 743 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 793.00 | | 5 573.00 | 8 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 967.00 | 90 124.00 | 110.00 | 531 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 103.00 | 1 770.00 | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 864.00 | 88 354.00 | 110.00 | 515 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 113.00 | | 526.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | 526.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 113.00 | | 526.00 | 37 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 571 942.00 | 571 942.00 | | 571 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 704.00 | 129 446.00 | 224 258.00 | 353 704.00 |
VI Groupe et associés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 912.00 | | | 416 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 016.00 | 600 649.00 | 14 367.00 | 615 016.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 624.00 | 707 366.00 | 224 258.00 | 931 624.00 |