| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 794.00 | 29 960.00 | 36 833.00 | 66 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 502.00 | 2 642.00 | 66 859.00 | 69 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 448.00 | 296 500.00 | 512 948.00 | 809 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 303.00 | 41 142.00 | 35 162.00 | 76 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 111.00 | 370 244.00 | 669 867.00 | 1 040 111.00 |
BP En cours de production de services | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BT Marchandises | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 254.00 | | 341 254.00 | 341 254.00 |
BZ Autres créances | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CF Disponibilités | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 691.00 | | 586 691.00 | 586 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 802.00 | 370 244.00 | 1 256 559.00 | 1 626 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 959.00 | 167 140.00 | | 180 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DH Report à nouveau | -177 990.00 | -236 924.00 | | -177 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 772.00 | 58 934.00 | | 91 772.00 |
DL TOTAL (I) | 165 922.00 | -10 850.00 | | 165 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 346.00 | 570 645.00 | | 397 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 338.00 | 58.00 | | 519 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 923.00 | 44 255.00 | | 29 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 773.00 | 63 222.00 | | 103 773.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 637.00 | 758 180.00 | | 1 090 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 559.00 | 747 330.00 | | 1 256 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 637.00 | 758 180.00 | | 1 090 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
FG Production vendue services | 618 586.00 | | 618 586.00 | 618 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 845.00 | | 657 845.00 | 657 845.00 |
FM Production stockée | | | 45 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 8 212.00 | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | 4 954.00 | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 646.00 | 4 954.00 | | 13 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 161.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 161.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 3 794.00 | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 865.00 | | | -38 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 036.00 | 1 025 456.00 | | 893 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 265.00 | 966 523.00 | | 801 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 772.00 | 58 934.00 | | 91 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 765.00 | | 203 496.00 | 864 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 673.00 | | 42 121.00 | 24 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 18 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 150.00 | 1 040 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 885 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | 67 555.00 | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 961.00 | | 75 790.00 | 824 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | 18 030.00 | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 204.00 | 100 040.00 | 15 000.00 | 285 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 673.00 | 5 288.00 | | 24 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 696.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 585.00 | 94 056.00 | 15 000.00 | 258 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UX Autres créances clients | 341 254.00 | 341 254.00 | | 341 254.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 196.00 | 396 196.00 | | 396 196.00 |
VI Groupe et associés | 519 338.00 | 519 338.00 | | 519 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 074.00 | 448 074.00 | | 448 074.00 |
VW T.V.A. | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 637.00 | 1 090 637.00 | | 1 090 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 19 630.00 | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 534.00 | 78 836.00 | | 68 534.00 |
ST Autres comptes | 52 774.00 | 65 495.00 | | 52 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 687.00 | 73 175.00 | | 43 687.00 |
YT Sous‐traitance | 143 277.00 | 12 817.00 | | 143 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 939.00 | 6 670.00 | | 6 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 002.00 | 26 300.00 | | 12 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 219.00 | 35 278.00 | | 90 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 541.00 | 44 291.00 | | 77 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 271.00 | 230 324.00 | | 308 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |