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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 518.00 | 267.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285.00 | 1 518.00 | 1 767.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 919.00 | 1 518.00 | 28 401.00 | 29 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 369.00 | -115 219.00 | | -128 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 678.00 | -13 150.00 | | -14 678.00 |
DL TOTAL (I) | -142 048.00 | -127 369.00 | | -142 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 969.00 | 264 609.00 | | 169 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 033.00 | | |
EA Autres dettes | 480.00 | 626.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 449.00 | 269 287.00 | | 170 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 401.00 | 141 918.00 | | 28 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 449.00 | 269 287.00 | | 170 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 319.00 | 38 569.00 | | 15 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 997.00 | 51 719.00 | | 29 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 678.00 | -13 150.00 | | -14 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 274.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 274.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VI Groupe et associés | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 449.00 | 170 449.00 | | 170 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 130.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 693.00 | 60.00 | | 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | 47 724.00 | | 26 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 717.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 717.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 952.00 | 7 460.00 | | 2 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 529.00 | 9 553.00 | | 5 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 053.00 | 47 913.00 | | 27 053.00 |