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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 003.00 | 3 143.00 | 706 861.00 | 710 003.00 |
BT Marchandises | 130 726.00 | 58 297.00 | 72 429.00 | 130 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CF Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 390.00 | 58 297.00 | 254 093.00 | 312 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 393.00 | 61 439.00 | 960 954.00 | 1 022 393.00 |
CU Autres participations | 706 861.00 | | 706 861.00 | 706 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 966.00 | 171 533.00 | | 249 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | 78 433.00 | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 767 140.00 | 717 466.00 | | 767 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 022.00 | 172 971.00 | | 158 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 68 650.00 | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 544.00 | 18 864.00 | | 14 544.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 813.00 | 260 491.00 | | 193 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 954.00 | 977 957.00 | | 960 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
FG Production vendue services | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 110.00 | 502 813.00 | | 378 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 436.00 | 424 380.00 | | 328 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 674.00 | 78 433.00 | | 49 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 003.00 | | | 710 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 861.00 | | | 706 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 283.00 | 10 014.00 | | 48 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 283.00 | 10 014.00 | | 48 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 283.00 | 10 014.00 | | 48 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 158 022.00 | 158 022.00 | | 158 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |