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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 499.00 | 12 526.00 | 52 973.00 | 65 499.00 |
040 Immobilisations financières | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 427.00 | 13 326.00 | 103 100.00 | 116 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
084 Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
110 Total général Actif | 186 815.00 | 13 326.00 | 173 489.00 | 186 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 241.00 | | | 216 241.00 |
242 Autres charges externes. | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 655.00 | | | 26 655.00 |