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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 9 868.00 | 299.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 797.00 | 9 868.00 | 2 303 929.00 | 2 313 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CF Disponibilités | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 318.00 | 9 868.00 | 2 385 450.00 | 2 395 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 303 630.00 | | 2 303 630.00 | 2 303 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DH Report à nouveau | -45 934.00 | -87 777.00 | | -45 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 41 843.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 97 508.00 | 96 148.00 | | 97 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 201.00 | 239 068.00 | | 60 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 738.00 | 1 543 664.00 | | 2 038 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 4 418.00 | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 888.00 | 55 722.00 | | 29 888.00 |
EA Autres dettes | 146 008.00 | 513 630.00 | | 146 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 942.00 | 2 356 501.00 | | 2 287 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 450.00 | 2 452 649.00 | | 2 385 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 15.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 15.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 2 049.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 493.00 | 326 255.00 | | 301 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 134.00 | 284 412.00 | | 300 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | 41 843.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 797.00 | | | 2 313 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 630.00 | | | 2 303 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | 219.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 219.00 | | 9 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 738.00 | 2 038 738.00 | | 2 038 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 942.00 | 2 287 942.00 | | 2 287 942.00 |