| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 1 990.00 | 3 185.00 | 5 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725.00 | 1 990.00 | 3 735.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BZ Autres créances | 56 533.00 | 10 460.00 | 46 073.00 | 56 533.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 924.00 | 10 460.00 | 98 464.00 | 108 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 649.00 | 12 450.00 | 102 199.00 | 114 649.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 466.00 | 25 934.00 | | 40 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 14 532.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 57 343.00 | 41 566.00 | | 57 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 10 312.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 3 474.00 | | 32 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 751.00 | 4 190.00 | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 856.00 | 18 005.00 | | 44 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 199.00 | 59 572.00 | | 102 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 856.00 | 18 005.00 | | 44 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 071.00 | 105 546.00 | 134 617.00 | 29 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 071.00 | 105 546.00 | 134 617.00 | 29 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 564.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 674.00 | 45 073.00 | | 134 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 898.00 | 30 540.00 | | 118 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | 14 532.00 | | 15 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 691.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 691.00 | | 1 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |