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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 195.00 | 2 103.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298.00 | 195.00 | 2 103.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 269 694.00 | | 269 694.00 | 269 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 974.00 | | 4 693 974.00 | 4 693 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 273.00 | 195.00 | 4 696 078.00 | 4 696 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 120.00 | 2 122 120.00 | | 2 122 120.00 |
DH Report à nouveau | -43 542.00 | -40 822.00 | | -43 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 510.00 | -2 719.00 | | 2 514 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 088.00 | 2 078 577.00 | | 4 593 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 37 952.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 509.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 911.00 | 80.00 | | 94 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 990.00 | 43 542.00 | | 102 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 078.00 | 2 122 120.00 | | 4 696 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 990.00 | 43 542.00 | | 102 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848 737.00 | | | 4 848 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848 737.00 | | | 4 848 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215 270.00 | | | 2 215 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 270.00 | | | 2 215 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633 467.00 | | | 2 633 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 768.00 | | | 4 852 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 257.00 | 2 719.00 | | 2 338 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 510.00 | -2 719.00 | | 2 514 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 120.00 | | 95 449.00 | 2 122 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215 270.00 | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 120.00 | | 93 150.00 | 2 122 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 694.00 | | | 269 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 694.00 | | 269 694.00 | 269 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |