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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 13 990.00 | 5 000.00 | 18 990.00 |
AN Terrains | 923 628.00 | | 923 628.00 | 923 628.00 |
AP Constructions | 8 714 593.00 | 1 594 267.00 | 7 120 326.00 | 8 714 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 22 637.00 | 7 924.00 | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 427.00 | 282 382.00 | 160 045.00 | 442 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158 498.00 | 1 913 276.00 | 8 245 222.00 | 10 158 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 435.00 | | 703 435.00 | 703 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 933.00 | 1 913 276.00 | 8 948 657.00 | 10 861 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 000.00 | 1 970 000.00 | | 3 031 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
DH Report à nouveau | -13 658.00 | -61 470.00 | | -13 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 452.00 | 47 811.00 | | 110 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 951.00 | 2 077 498.00 | | 3 687 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854 217.00 | 2 416 642.00 | | 3 854 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 352.00 | 1 251 205.00 | | 1 223 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 182.00 | 11 392.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 17 962.00 | | 45 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 939.00 | 71 635.00 | | 122 939.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 738.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 707.00 | 3 769 575.00 | | 5 260 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 657.00 | 5 847 073.00 | | 8 948 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 200.00 | 1 668 866.00 | | 1 772 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 337 530.00 | | 1 337 530.00 | 1 337 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 530.00 | | 1 337 530.00 | 1 337 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 8 664.00 | | 1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 2 679.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 2 679.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 2 773.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409.00 | 49 797.00 | | 21 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 961.00 | 52 569.00 | | 25 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 255.00 | -49 890.00 | | -23 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 691.00 | 990 540.00 | | 1 346 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 239.00 | 942 728.00 | | 1 236 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 452.00 | 47 811.00 | | 110 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | 22 864.00 | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 651.00 | | 3 143 847.00 | 7 014 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 158 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 139 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995 411.00 | | 3 143 798.00 | 6 995 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 49.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 395.00 | 276 880.00 | | 1 636 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 405.00 | 276 880.00 | | 1 622 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854 217.00 | 378 893.00 | 1 551 258.00 | 3 854 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 352.00 | 1 223 352.00 | | 1 223 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769 380.00 | | | 1 769 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 180.00 | 28 881.00 | 299.00 | 29 180.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 524.00 | 1 772 200.00 | 1 551 258.00 | 5 247 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 353.00 | 22 824.00 | | 38 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 693.00 | 57 799.00 | | 115 693.00 |
ST Autres comptes | 166 685.00 | 136 735.00 | | 166 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 397.00 | 35 140.00 | | 35 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 888.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 311.00 | 14 303.00 | | 52 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | 10 890.00 | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 561.00 | 33 714.00 | | 48 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 958.00 | 106 941.00 | | 139 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 033.00 | 37 334.00 | | 63 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 086.00 | 243 976.00 | | 370 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |