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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 551.00 | 19 272.00 | 22 279.00 | 41 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 313.00 | 83 202.00 | 211 111.00 | 294 313.00 |
AX Avances et acomptes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 552.00 | 102 474.00 | 358 078.00 | 460 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 908.00 | | 208 908.00 | 208 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 460.00 | 102 474.00 | 566 986.00 | 669 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
DH Report à nouveau | -133 930.00 | -169 536.00 | | -133 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 239.00 | 35 606.00 | | 51 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 100.00 | 42 400.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | -21 355.00 | -67 294.00 | | -21 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 952.00 | 247 522.00 | | 202 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 164 569.00 | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 53 789.00 | | 59 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 341.00 | 649 456.00 | | 588 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 986.00 | 582 163.00 | | 566 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 937.00 | 750 417.00 | 767 354.00 | 16 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 937.00 | 750 417.00 | 767 354.00 | 16 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 674.00 | |
GE Autres charges | | | 17 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 185 300.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | 185 300.00 | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 11 569.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 184 933.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | 367.00 | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 525.00 | 1 154 411.00 | | 774 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 286.00 | 1 118 805.00 | | 723 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 239.00 | 35 606.00 | | 51 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 845.00 | | 2 238.00 | 458 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 39 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 24 688.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | | 460 552.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 026.00 | | 1 838.00 | 334 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 818.00 | | 400.00 | 24 818.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 800.00 | 41 674.00 | | 60 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | 41 674.00 | | 60 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 202.00 | -1 202.00 | | -1 202.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 951.00 | 45 402.00 | 157 549.00 | 202 951.00 |
VI Groupe et associés | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VP Divers | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 823.00 | 67 135.00 | 24 688.00 | 91 823.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 341.00 | 430 792.00 | 157 549.00 | 588 341.00 |