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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 19 145.00 | 12 965.00 | 32 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 110.00 | 19 145.00 | 12 965.00 | 32 110.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
084 Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
110 Total général Actif | 45 594.00 | 19 145.00 | 26 449.00 | 45 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 090.00 | 579 293.00 | | 544 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 352.00 | 580 793.00 | | 545 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 885.00 | -9 086.00 | | 3 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 087.00 | 411 423.00 | | 367 087.00 |
242 Autres charges externes. | 69 783.00 | 56 662.00 | | 69 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 3 291.00 | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 319.00 | 93 343.00 | | 105 319.00 |
252 Charges sociales | 36 224.00 | 31 423.00 | | 36 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 986.00 | 6 331.00 | | 6 986.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 72.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 438.00 | 593 458.00 | | 593 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 086.00 | -12 665.00 | | -48 086.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 553.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 621.00 | -13 218.00 | | -48 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 144.00 | | | 29 144.00 |