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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 484.00 | 42 804.00 | 4 680.00 | 47 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 748.00 | 63 795.00 | 23 953.00 | 87 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 572.00 | 129 389.00 | 38 183.00 | 167 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 881.00 | | 802 881.00 | 802 881.00 |
BZ Autres créances | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CF Disponibilités | 668 051.00 | | 668 051.00 | 668 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 106.00 | | 1 565 106.00 | 1 565 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 678.00 | 129 389.00 | 1 603 289.00 | 1 732 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 504 941.00 | 504 941.00 | | 504 941.00 |
DH Report à nouveau | 47 688.00 | 90 354.00 | | 47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 899.00 | 57 333.00 | | 134 899.00 |
DL TOTAL (I) | 699 573.00 | 664 673.00 | | 699 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 452.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 003.00 | 358 429.00 | | 349 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 528.00 | 227 379.00 | | 226 528.00 |
EA Autres dettes | 227 742.00 | 301 759.00 | | 227 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 716.00 | 888 020.00 | | 903 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 289.00 | 1 552 693.00 | | 1 603 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 716.00 | 888 020.00 | | 903 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 373 111.00 | | 3 373 111.00 | 3 373 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 111.00 | | 3 373 111.00 | 3 373 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 954.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 743.00 | 4 388.00 | | 25 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 5 800.00 | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | 5 800.00 | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 854.00 | 345.00 | | 55 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 605.00 | 694.00 | | 10 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 460.00 | 1 039.00 | | 66 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 360.00 | 4 761.00 | | -33 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | 5 808.00 | | 39 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 388.00 | 3 123 528.00 | | 3 488 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 489.00 | 3 066 195.00 | | 3 353 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 899.00 | 57 333.00 | | 134 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 041.00 | 456 605.00 | | 356 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 273.00 | | 24 221.00 | 173 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 922.00 | 167 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 922.00 | 135 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 933.00 | | 24 221.00 | 140 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 752.00 | 27 954.00 | 19 317.00 | 120 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 14 576.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 538.00 | 13 378.00 | 19 317.00 | 112 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 003.00 | 349 003.00 | | 349 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 802 881.00 | 802 881.00 | | 802 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 854.00 | 891 304.00 | 9 550.00 | 900 854.00 |
VW T.V.A. | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 716.00 | 903 716.00 | | 903 716.00 |