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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 821.00 | | 414 821.00 | 414 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 546.00 | 65 625.00 | 52 920.00 | 118 546.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 500.00 | 65 625.00 | 467 875.00 | 533 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
084 Disponibilités | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
110 Total général Actif | 599 691.00 | 65 625.00 | 534 066.00 | 599 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 731.00 | | | 304 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
242 Autres charges externes. | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
252 Charges sociales | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
262 Autres charges | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 907.00 | | | 518 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 052.00 | | | 15 052.00 |