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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 001.00 | 14 561.00 | 11 440.00 | 26 001.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 831.00 | 15 411.00 | 12 420.00 | 27 831.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
084 Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
110 Total général Actif | 37 212.00 | 15 411.00 | 21 801.00 | 37 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
224 Production immobilisée | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
230 Autres produits | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -161.00 | | | -161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 752.00 | | | -14 752.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |